Comment utiliser le SSI Étant donné que FXCM est l'un des plus grands concessionnaires de forex non bancaires dans le monde, notre SSI bénéficie de l'accès à l'un des plus grands et probablement l'un des échantillons les plus représentatifs du marché plus large des petits investisseurs FX. Dans notre rapport hebdomadaire SSI, nous donnons aux lecteurs DailyFX un aperçu des mouvements historiques dans le SSI et des mouvements proportionnels dans le prix fournissant une prévision FX basée sur le sentiment. Il est essentiel de noter les caractéristiques historiques du SSI. Bien qu'il semble un peu contre-intuitif au premier abord, nous utilisons le plus souvent le SSI comme un indicateur contrarian à l'action de prix Forex trading foules tendent à s'effacer l'élan. Le plus souvent nous voyons la majorité des commerçants vendre dans les rassemblements et acheter dans les déclins. En période de tendance, cela signifie que nous utilisons le SSI comme un indicateur purement contrarien. Si la majorité des opérateurs sont courtes, alors nous nous attendons à ce que le prix continue de rallier. En fait, c'est exactement ce qui s'est passé lorsque l'euro dollar américain d'abord fait son rallye substantiel à la marque 1.6000. La majorité des traders est allé à court l'EUR USD à partir du 25 Octobre 2006, lorsque la paire de devises a été négociation à un bas 1,26. Les marchés sont restés courts avec très peu de pauses importantes entre les deux, et seulement durablement retourné longtemps à la fin de l'avance d'euros. En fait, il n'y a eu que 12 jours dans lesquels le SSI a terminé en net-long territoire entre Octobre 2006 et Avril, 2008good pour un incroyable 3000 point de rallye. Le SSI a d'abord pris un virage soutenu net long quand l'Euro a frappé 1.6000 et est tombé à 1.5800 le lendemain. Lorsque l'Euro a fait un deuxième test de 1.6000 en Juillet 2008, les commerçants agressivement acheté dans les déclins ultérieurs et est resté court jusqu'à ce que littéralement 2000 pips plus tard. Ces changements ponctuels dans le sentiment des traders et l'action des prix soulignent la capacité prédictive historique de l'indicateur SSI. Bien sûr, c'est un exemple un peu cueilli et rien ne fonctionne 100 pour cent du temps. En fait, notre principal avertissement est que le SSI fonctionne comme un indicateur contrarian quand les marchés sont tendance. Si les marchés sont à distance, les niveaux SSI extrêmes coïncideront avec les principaux sommets et fonds coïncidents. En d'autres termes, si une paire de devises reste coincé dans une fourchette, la foule de négociation sera effectivement droite et appellera avec précision la direction dans les paires de devises principales. Il existe un nombre infini de façons de lire le SSI, et nous essayons de fournir les prévisions les plus précises basées sur le sentiment dans toute notre analyse. En fait, notre rapport hebdomadaire le plus récent de SSI a montré que la majorité des commerçants étaient short le USD de GBP, et nous avons pris la vue correspondante pour appeler à un renversement important de GBP USD. Parfois, les changements dans le SSI peuvent être les plus révélateurs dans des contextes commerciaux spécifiques. Ratio SSI Le ratio SSI nous indique si les traders sont net-longs ou courts et dans quelle mesure. S'il ya plus de commerçants longs que ceux qui sont courts, le ratio est positif. Par exemple, si nous rapportons le ratio SSI EUR USD à 1,5, cela signifie qu'il ya 1,5 traders long pour chaque court. Si le nombre est négatif, il y a plus de commandes courtes que longues. Un ratio SSI de -1,5 signifierait qu'il ya 1,5 traders courte pour chacun qui est long. DailyFX offre également des signaux de trading forex basés sur SSI, avec Momentum1, Momentum2, Range2 et Breakout2 tous les systèmes utilisant le SSI sous une forme ou une autre. Forex Market Sentiment Indicators Selon le avril 2012 Commissions de change Enquête semestrielle sur les volumes de change . Il ya en moyenne près de 4,3 milliards de transactions au comptant Forex sur une base quotidienne. Avec autant de participants - dont la plupart sont des transactions pour des raisons spéculatives - gagner un avantage sur le marché des changes est cruciale. L'analyse fondamentale fournit une vue d'ensemble des mouvements d'une paire de devises et l'analyse technique définit les tendances et aide à isoler les points de retournement. Les indicateurs de sentiment sont un autre outil qui peut alerter les commerçants sur des conditions extrêmes et des renversements de prix probables, et peut être utilisé en conjonction avec l'analyse technique et fondamentale. Indicateurs de sentiment Les indicateurs de sentiment indiquent le pourcentage, ou les données brutes, du nombre de métiers ou de commerçants qui ont pris une position particulière dans une paire de devises. Par exemple, supposons que 100 commerçants négocient une paire de devises si 60 d'entre eux sont longs et 40 sont courts, puis 60 des commerçants sont long sur la paire de devises. Lorsque le pourcentage de métiers ou de commerçants dans une position atteint un niveau extrême, les indicateurs de sentiment deviennent très utiles. Supposons que notre paire de devises susmentionnée continue à augmenter, et finalement 90 des 100 commerçants sont longs (10 sont courts), il ya très peu de commerçants à gauche pour continuer à pousser la tendance vers le haut. Sentiment indique qu'il est temps de commencer à regarder pour un revers de prix. Lorsque le prix se déplace plus bas et montre un signal qu'il a surmonté, le trader sentiment court, en supposant que ceux qui sont longs devront vendre afin d'éviter de nouvelles pertes que le prix baisse. Les indicateurs de sentiment ne sont pas des signaux exacts d'achat ou de vente. Attendez que le prix confirme le renversement avant d'agir sur les signaux de sentiment. Les devises peuvent rester à des niveaux extrêmes pendant de longues périodes de temps, et un renversement peut ne pas se matérialiser immédiatement. Les niveaux extrêmes varient d'une paire à l'autre. Si le prix d'une paire de devises a historiquement renversé lorsque l'achat atteint 75, lorsque le nombre de longs atteint ce niveau à nouveau, il est probable que la paire est à l'extrême, et vous devriez surveiller les signes d'un renversement de prix. Si une autre paire a historiquement inversé lorsque environ 85 des commerçants sont courtes, alors vous allez regarder pour un renversement au niveau ou avant ce pourcentage. Les indicateurs de sentiment se présentent sous différentes formes et de différentes sources. L'un n'est pas nécessairement meilleur que l'autre, et ils peuvent être utilisés en conjonction les uns avec les autres ou des stratégies spécifiques peuvent être adaptées aux informations que vous trouvez les plus faciles à interpréter. Engagement des Traders Rapports Un outil populaire utilisé par les commerçants à terme est également applicable aux commerçants forex au comptant. L'engagement des négociants (COT) est publié tous les vendredis par la Commodity Futures Trading Commission. Les données sont basées sur les positions tenues à partir du mardi précédent, ce qui signifie que les données ne sont pas en temps réel, mais son encore utile. Interpréter les publications réelles publiées par la Commodity Futures Trading Commission peut être source de confusion, et un peu d'un art. Par conséquent, la cartographie des données et l'interprétation des niveaux montrés est un moyen plus facile de mesurer le sentiment via les rapports COT. Barchart fournit un moyen facile de tracer les données COT avec un tableau des prix à terme particulier. Le graphique ci-dessous présente le contrat à terme quotidien Continu avec Euro FX (Décembre, 2012) avec un indicateur de Graphique de ligne Compromis de Traders ajouté. Les données COT ne sont pas affichées comme un pourcentage du nombre de traders à court ou long, mais plutôt comme le nombre de contrats qui sont de courte durée. Graphique 1. Futures quotidiennes en euros de décembre en euros Les méthodes comptables qui se concentrent sur les impôts plutôt que sur l'apparition des états financiers publics. La comptabilité fiscale est régie. L'effet boomer fait référence à l'influence que le groupe générationnel née entre 1946 et 1964 a sur la plupart des marchés. Une hausse du prix des actions qui se produit souvent dans la semaine entre Noël et New Year039s Day. Il y a de nombreuses explications. Un terme utilisé par John Maynard Keynes utilisé dans un de ses livres d'économie. Dans sa publication de 1936, la théorie générale de l'emploi. Loi qui prévoit un grand nombre de réformes aux lois et aux règlements des régimes de retraite des États-Unis. Cette loi en a fait plusieurs. Une mesure de la part active de la main-d'œuvre d'une économie. Le taux de participation se réfère au nombre de personnes qui sont.
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